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Référence: 231181315F

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Mise à jour le

Gérer sa trésorerie

Pour s'approprier les bases d'une bonne gestion et adopter les bons réflexes au quotidien

CCI Formation de l'Ain

Cet organisme a obtenu la marque « Qualiopi » pour ses actions de formation.

Niveau de sortie : Sans Niveau spécifique

Pour cette formation

2 sessions disponibles

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Objectifs

  • Appréhender le mécanisme des flux financiers de l'entreprise et savoir les optimiser
  • Connaître le mécanisme et les conditions bancaires des divers financements utiles à l'entreprise
  • Acquérir un langage permettant de dialoguer avec son banquier

Programme

1. La prévision des flux de trésorerie
                 - Construire un budget de trésorerie
                 - Estimer les dates, encaissements et décaissements
                 - Gestion des dates de valeur
2. L'optimisation des soldes de trésorerie
                 - Opérations de placement, de financement
                 - Équilibrage
                 - Analyse du fonctionnement interne
3. La gestion des risques financiers
                 - Risques de défaillance :
                                . Du taux d'intérêt
                                . Du taux de change
4. Les bons financements / les bons placements
                 - Avantages, inconvénients des principaux placements à court terme
                 - Arbitrages

Certifications et métiers visés

Consulter le diplôme, titre ou certificat... délivrés en fin de formation ainsi que les métiers auxquels cette formation vous donne accès.

2 sessions : Gérer sa trésorerie

  • au

    CCI Formation de l'Ain

    Cet organisme a obtenu la marque « Qualiopi » pour ses actions de formation.

    • Commune : Bourg-en-Bresse (01)

    Formation professionnelle

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    • Session terminée

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