Gestion de la trésorerie

• Comprendre l’importance du suivi de la trésorerie 
• Savoir réagir aux insuffisances de trésorerie et placer les excédents de trésorerie 
• Savoir gérer la trésorerie d'une entreprise 

• Module 1 : Les comptes de trésorerie
• Module 2 : Les comptes de virement de fonds
• Module 3 : Les comptes courants d’associés
• Module 4 : J’organise la caisse de l’entreprise
• Module 5 : Je contrôle la caisse de l’entreprise
• Module 6 : Je contrôle mes soldes de caisse et de banque
• Module 7 : J'établis le rapprochement de banque
• Module 8 : Je corrige les anomalies liées à la caisse et à la banque
• Module 9 : Je contrôle les commissions bancaires
• Module 10 : Je comprends le fonctionnement des banques
• Module 11 : Je négocie avec mes banques
• Module 12: Je diminue le coût de mes paiements
• Module 13 : Je gère mes excédents et mes insuffisances de trésorerie
• Module 14 J’optimise le besoin en fonds de roulement
• Module 15 : J'utilise l'affacturage
• Module 16 : Je mets en place une balance âgée des comptes clients
• Module 17 : Je relance les clients
• Module 18 : Je recouvre mes créances à l’amiable
• Module 19 : Je recouvre mes créances par voie contentieuse
• Module 20 : J’établis mon prévisionnel de trésorerie
• Module 21 : J'établis mon plan de trésorerie
• Module 22 : J'établis mon plan de financement prévisionnel

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