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Référence: 231181315F

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Mise à jour le

Gérer sa trésorerie

Pour s'approprier les bases d'une bonne gestion et adopter les bons réflexes au quotidien

CCI Formation de l'Ain

Cet organisme a obtenu la marque « Qualiopi » pour ses actions de formation.

Niveau de sortie : Sans Niveau spécifique

Pour cette formation

3 sessions disponibles

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Objectifs

  • Appréhender le mécanisme des flux financiers de l'entreprise et savoir les optimiser
  • Connaître le mécanisme et les conditions bancaires des divers financements utiles à l'entreprise
  • Acquérir un langage permettant de dialoguer avec son banquier

Programme

1. La prévision des flux de trésorerie
                 - Construire un budget de trésorerie
                 - Estimer les dates, encaissements et décaissements
                 - Gestion des dates de valeur
2. L'optimisation des soldes de trésorerie
                 - Opérations de placement, de financement
                 - Équilibrage
                 - Analyse du fonctionnement interne
3. La gestion des risques financiers
                 - Risques de défaillance :
                                . Du taux d'intérêt
                                . Du taux de change
4. Les bons financements / les bons placements
                 - Avantages, inconvénients des principaux placements à court terme
                 - Arbitrages

Certifications et métiers visés

Consulter le diplôme, titre ou certificat... délivrés en fin de formation ainsi que les métiers auxquels cette formation vous donne accès.

Résultats attendus

Attestation de formation

Métier(s) correspondant(s)

Nom du métier Lien vers la fiche du métier
M1206 : Management de groupe ou de service comptable Fiche métier - nouvel onglet
M1207 : Trésorerie et financement Fiche métier - nouvel onglet

3 sessions : Gérer sa trésorerie

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    • Commune : Bourg-en-Bresse (01)

    Formation professionnelle

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    • Session terminée

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