Cegid QUADRA Comptabilité

1) Actualiser les paramètres généraux du logiciel comptable Cegid QUADRA selon les données physiques de la PME pour mettre à jour le dossier comptable de l’entreprise. 2) Enregistrer quotidiennement, en utilisant un logiciel comptable, les écritures relatives aux documents commerciaux et fiscaux recueillis sous format numérique ou papier afin que la situation comptable soit le reflet exact de l’activité réelle de l’entreprise. 3) Importer les factures digitalisées en ajustant les paramètres du logiciel pour générer les écritures d’achat et de vente dans les journaux adéquats. 4) Contrôler la saisie des opérations comptables et/ou l’importation des factures électroniques, en rapprochant journaux et comptes avec les pièces comptables originales pour détecter les non-conformités et en informer le comptable. 5) Lettrer les comptes de tiers en pointant les factures et les règlements pour repérer ceux effectués, les règlements en attente, les anomalies et erreurs éventuelles. 6) Établir un état de rapprochement bancaire en comparant le compte Banque de la PME et le relevé bancaire pour préparer les écritures de régularisation nécessaires afin d’avoir une vision réelle de la situation bancaire de l’entreprise. 7) Déterminer la TVA à payer, ou le crédit de TVA, en identifiant les montants de TVA collectées et déductibles à partir de la balance et des journaux comptables pour procéder à la transmission numérique des déclarations périodiques CA3, après vérification par le comptable 8) Gérer les immobilisations, les emprunts à partir du logiciel.

PARTIE 1 - Paramétrage et prise en main Paramétrage du logiciel :
--> Choix des options pour la création des comptes et la saisie des écritures
--> Définition du format des comptes (comptes auxiliaires ou comptes de regroupement)
--> Création des Comptes & Journaux
--> Paramétrage de la déclaration de TVA (TVA/ débits ; sur les encaissements)
--> Gestion des Exercices Saisie d’écritures : -> Découverte des modes de saisies d'écritures -> Création de modèles d'écritures -> Utilisation de la contrepartie automatique -> Calcul automatique de la TVA -> Recherche et modification des lignes d'écritures
PARTIE 2 - Utilisation avancée
--> Traitements : -> Lettrage manuel ou automatique des comptes -> Rapprochement des écritures de banque (ERB) -> paramétrage des comptes de TVA de l’OD de liquidation -> Remise à zéro des différents éléments de l'exercice -> Traitements globaux sur les écritures (réaffectations, modifications globales)
 --> Déclaration de TVA : -> Création des codes TVA et affectation des comptes comptables aux différents taux -> Paramétrage du partenaire EDI -> Paramétrage du régime et des données récurrentes du formulaire de déclaration -> Création d'une nouvelle déclaration de TVA -> Vérification, re-calcul et modification de la déclaration de TVA -> Contrôle du formulaire de déclaration et des informations de télépaiement -> Télédéclaration en EDI et export manuel
--> Éditions & Contrôles : -> Le grand-livre des comptes -> La balance -> La balance âgée -> Les journaux -> L'échéancier -> L'état de rapprochement bancaire -> La déclaration de TVA -> Les états de synthèse : Bilan, Compte de Résultat et annexes -> Les états comparatifs
PARTIE 3 – Paramétrage et Gestion des Immobilisations & des Emprunts
 -> Choix des options nécessaires à la gestion des immobilisations -> Gestion des Exercices -> Création des Acheteurs -> Création des Fournisseurs -> Création et modification des Comptes comptables d'immobilisations -> Gestion des Coefficients dégressifs -> Création des Sites et Localisations -> Création des Familles d'immobilisations avec création de champs supplémentaires -> Création des immobilisations -> Création des fiches Immobilisations -> Définition des modalités d'amortissement et reprise de l'antériorité -> Visualisation du plan d'amortissement et transfert en comptabilité des écritures d’inventaire -> Gestion des sorties d'immobilisations -> Enregistrement des écritures comptables de fin d'exercice -> Gestion et enregistrements des écritures relatives aux emprunts bancaires – Traitements
PARTIE 4 – -> Écritures d’Inventaire -> Validation des écritures -> Clôtures et réouvertures périodiques des exercices comptables.

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